通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险的模型技术是( )。
历史模拟法
方差—协方差法
蒙特卡洛模拟法
压力测试法
历史模拟法具有两个优点：①克服了方差—协方差法的部分缺点，考虑到“肥尾”现象，且能计量非线性金融工具的风险；②通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险。