多选题设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。

多选题 97.该银行基础头寸为( )万元。

【正确答案】 D

【答案解析】该行的基础头寸=300+(1800－800)=1300(万元)。

多选题 98.该商业银行营运过程中，如下因同业往来引起头寸减少的因素为( )。

【正确答案】 A、D

【答案解析】商业银行与同业往来可引起头寸减少的因素有：(1)调给他行资金；(2)同业往来利息支出；(3)上级行调走资金；(4)同业拆出资金。

多选题 99.在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为( )万元。

【正确答案】 D

【答案解析】该行当日初始头寸=1800－800+300+250+190－90－200－150=1300(万元)。

多选题 100.假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为( )万元。

【正确答案】 B

【答案解析】当日现金头寸=1300+160－80+30－70+300=1640(万元)。