【正确答案】 A、E

【答案解析】 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为： 基金资产净值=基金资产-基金负债 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。B项是评估合伙制基金价值的公式。