选择题
5.
假设某封闭式基金5月1 6日的基金资产净值为25 000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
A、
0.1256
B、
0.1569
C、
0.1712
D、
0.2564
【正确答案】
C
【答案解析】
H=E·R/当年实际天数=25 000×0.25%/365≈0.1712(万元)。
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