表2资产结构变动重心分析计算表 2005年12月31日 单位：元 | ||
| 期初 | 期末 | |
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 446498134.05 | 509743674.15 |
| 短期投资 | 77608000.00 | 7608000.00 |
| 减：短期投资跌价准备 | ||
| 短期投资净额 | 77608000.00 | 7608000.00 |
| 应收票据 | 51596480.10 | 42271585.61 |
| 应收账款 | 83318372.28 | 81512916.82 |
| 其他应收款 | 39104273.05 | 41024347.56 |
| 减：坏账准备 | 13237563.76 | 11044862.21 |
| 应收款项净额 | 109185081.57 | 111492402.17 |
| 预付账款 | 26404011.34 | 13217662.12 |
| 存货 | 203160787.89 | 203414183.02 |
| 减：存货跌价准备 | 1249165.52 | 793154.90 |
| 存货净额 | 201911622.37 | 202621028.12 |
| 待摊费用 | 2666947.66 | 910624.66 |
| 待处理流动资产净损失 | ||
| 一年内到期的长期债权投资 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 915870277.09 | 887864976.83 |
| 长期资产 | ||
| 长期投资 | ||
| 长期股权投资 | 16776’785.40 | 17471255.85 |
| 长期债权投资 | ||
| 其他长期投资 | ||
| 长期投资合计 | 16776’785.40 | 17471255.85 |
| 减：长期投资减值准备 | ||
| 其他长期投资(特殊及平衡项目) | ||
| 长期投资净额 | 16776’785.40 | 17471255.85 |
| 其中：合并价差 | ||
| 股权投资差额 | 12776’785.40 | 13451255.85 |
| 固定资产 | ||
| 固定资产原价 | 470121542.15 | 447790352.60 |
| 减：累计折旧 | 121085174.82 | 101830436.93 |
| 固定资产净值 | 349036367.33 | 345959915.67 |
| 减：固定资产减值准备 | 6011268.40 | 6011268.40 |
| 固定资产净额 | 343025098.93 | 339948647.27 |
| 工程物资 | ||
| 在建工程 | 8616205.97 | 74616287.88 |
| 减：在建工程减值准备 | ||
| 在建工程净额 | 8616205.97 | 74616287.88 |
| 待处理固定资产净损失 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 固定资产合计 | 351641304.90 | 414564935.15 |
| 无形资产及其他资产 | ||
| 无形资产 | 11570974.57 | 12343465.70 |
| 减：无形资产减值准备 | ||
| 无形资产净额 | 11570974.57 | 12343465.70 |
| 开办费 | ||
| 递延资产 | ||
| 长期待摊费用 | 7455627.02 | 7278343.21 |
| 其他长期资产 | ||
| 无形资产及其他资产合计 | 19026601.59 | 19621808.91 |
| 递延税项 | ||
| 递延税项借项 | ||
| 固定及长期资产总计 | 451657999.91 | 387444691.89 |
| 资产总计 | 1303314968.98 | 1339522976.74 |
表1 资产结构变动重心分析计算表 2005年12月31日 单位：/% | ||||||
| 项 目 | 期初 | 期末 | 差异 | 相邻两 项和 | 相邻两 项和 | 相邻两项 和比重 |
| 流动资产 | ||||||
| 货币资金 | 38.05 | 34.26 | -3.80 | |||
| 短期投资 | 0.57 | 5.95 | 5.39 | 1.59 | ||
| 减：短期投资跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 短期投资净额 | 0.57 | 5.95 | 5.39 | |||
| 应收票据 | 3.16 | 3.96 | 0.80 | 2.45 | 61.36 | |
| 应收账款 | 6.09 | 6.39 | 0.31 | |||
| 其他应收款 | 3.06 | 3.00 | -0.06 | 0.86 | ||
| 减：坏账准备 | 0.82 | 1.02 | 0.19 | |||
| 应收款项净额 | 8.32 | 8.38 | 0.05 | |||
| 预付账款 | 0.99 | 2.03 | 1.04 | |||
| 存货 | 15.19 | 15.59 | 0.40 | 1.40 | ||
| 减：存货跌价准备 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | |||
| 存货净额 | 15.13 | 15.49 | 0.37 | |||
| 待摊费用 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 1.54 | 38.64 | |
| 待处理流动资产净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 流动资产合计 | 66.28 | 70.27 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 100.00 |
| 长期资产 | 0.00 | |||||
| 长期投资 | 0.00 | |||||
| 长期股权投资 | 1.30 | 1.29 | -0.02 | |||
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期投资合计 | 1.30 | 1.29 | -0.02 | |||
| 减：长期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他长期投资(特殊及平衡项目) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期投资净额 | 1.30 | 1.29 | -0.02 | 0.92 | ||
| 其中：合并价差 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 股权投资差额 | 1.00 | 0.98 | -0.02 | |||
| 固定资产 | 0.00 | |||||
| 固定资产原价 | 33.43 | 36.07 | 2.64 | -3.99 | 100.00 | |
| 减：累计折旧 | 7.60 | 9.29 | 1.69 | |||
| 固定资产净值 | 25.83 | 26.78 | 0.95 | |||
| 减：固定资产减值准备 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | |||
| 固定资产净额 | 25.38 | 26.32 | 0.94 | |||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 5.57 | 0.66 | -4.91 | |||
| 减：在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程净额 | 5.57 | 0.66 | -4.91 | -4.91 | ||
| 待处理固定资产净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产合计 | 30.95 | 26.98 | -3.97 | |||
| 无形资产及其他资产 | 0.00 | |||||
| 无形资产 | 0.92 | 0.89 | -0.03 | |||
| 减：无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 无形资产净额 | 0.92 | 0.89 | -0.03 | |||
| 开办费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 递延资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期待摊费用 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 无形资产及其他资产合计 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |||
| 递延税项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 递延税项借项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定及长期资产总计 | 33.72 | 29.73 | 3.99 | -3.99 | -3.99 | 100.00 |
| 资产总计 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |||