项目投资财务现金流量表
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序号 | 项 目 | 计算期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 现金流入 | |||||||
1.1 | 营业收入 | |||||||
1.2 | 回收固定资产余值 | |||||||
1.3 | 回收流动资金 | |||||||
2 | 现金流出 | |||||||
2.1 | 建设投资 | |||||||
2.2 | 流动资金 | |||||||
2.3 | 经营成本 | |||||||
2.4 | 营业税金及附加 | |||||||
2.5 | 调整所得税 | |||||||
3 | 所得税后净现金流量(1-2) | |||||||
4 | 累计所得税后净现金流量 | |||||||
折现净现金流量折现系数(i=10%) | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | |
所得税后折现净现金流量 | ||||||||
累计所得税后净现金流量 |
项目投资财务现金流量表
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||||||||
序号 | 项 目 | 计算期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 现金流入 | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1178.00 | |
1.1 | 营业收入 | 600.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
1.2 | 回收固定资产余值 | 28.00 | ||||||
1.3 | 回收流动资金 | 150.00 | ||||||
2 | 现金流出 | 700.00 |
456.50
(437.00) |
529.50
(520.00) |
529.50
(520.00) |
529.50
(520.00) |
529.50
(520.00) |
529.50
(520.00) |
2.1 | 建设投资 | 700.00 | ||||||
2.2 | 流动资金 | 150.00 | ||||||
2.3 | 经营成本 | 210.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
2.4 | 营业税金及附加 | 36.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
2.5 | 调整所得税 |
60.50
(41.00) |
119.50
(110.00) |
119.50
(110.00) |
119.50
(110.00) |
119.50
(110.00) |
119.50
(110.00) |
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3 |
所得税后净现金流
量(1-2) |
-700.00 |
143.50
(163.00) |
470.50
(480.00) |
470.50
(480.00) |
470.50
(480.00) |
470.50
(480.00) |
648.50
(658.00) |
4 |
累计所得税后净
现金流量 |
-700 |
-556.50
(-537.00) |
-86.00
(-57.00) |
384.50
(423.00) |
855.00
(903.00) |
1325.50
(1383.00) |
1974.00
(2041.00) |
折现净现金流量折现系数
(i=10%) |
0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | |
所得税后折现净现金流量 | -636.30 |
118.53
(134.64) |
353.35
(360.48) |
321.35
(327.84) |
292.18
(290.08) |
265.36
(270.72) |
332.68
(337.55) |
|
累计所得税后净现金流量 | -636.30 |
-517.77
(-501.66) |
-164.42
(-141.18) |
156.93
(186.66) |
449.11
(484.74) |
714.47
(755.46) |
1047.15
(1093.01) |
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