单选题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为______万元。
A、
0.2012
B、
0.2212
C、
0.2397
D、
0.3012
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 托管费的计提以前一交易目的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率,要算每天计提的费用,要折算到每天。35000×0.25%÷365=0.2397(万元)。
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