企业银行存款日记账余额

加：银行已代收的外埠贷款

减：银行已代付的本月电费

20 800

6 800

1 800

银行对账单的存款余额

加：企业已记收款，银行尚未入账

减：企业已记付款，银行尚未入账

24 400

3 500

2 100