多选题 在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是( )。
【正确答案】 A、C、E
【答案解析】