根据下列材料，回答下列问题。
    一公司成立于2010年2月，注册资本5000万元，公司主营实木门、实木复合门、护墙板、木质家具的生产、销售。目前，在某银行有流动资金贷款2500万元，有固定资产贷款2000万元，公司在该行开立了基本结算账户。  现金流是企业的第一还款来源。以下关于贷款企业的现金流情况，阐述正确的有______。