单选题基金资产净值是指基金资产总值减去( )。
A．负债 B．银行存款本息
C．各类证券的价值 D．基金应收的申购基金款

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。