(2008年考试真题)根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?( )
【正确答案】 D
【答案解析】解析：本题考查重点是对“基金管理人的职责”的熟悉。计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金管理人的职责。因此，本题的正确答案为D。