单选题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,基金份额为2亿份。运用一般的会计原则,该基金份额净值为( )元。
A、
1.09
B、
1.12
C、
1.15
D、
1.25
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 基金份额净值=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000=1.15(元)。
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