表6—1 现金流量表
编制单位：A公司 2006年度 单位：万元
项目
金额
一、经营活动产生的现金流量净额
66307
二、投资活动产生的现金流量净额
-108115
三、筹资活动产生的现金流量金额
-101690
四、现金及现金等价物净变动
补充资料：
1． 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
B
加：计提的资产减值准备
1001
固定资产折旧
15639
无形资产摊销
4
长期待摊费用的摊销
116
待摊费用的减少(减：增加)
-91
预提费用的增加(减：减少)
-136
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失
0
固定资产报废损失
财务费用
2047
投资损失(减：收益)
-4700
存货的减少(减：增加)
17085
经营性应收项目的减少(减：增加)
-2437
经营性应付项目的增加(减：减少)
-34419
其他
经营活动产生的现金流量净额
A
2． 现金净增加情况：
现金的期末余额
27558
减：现金的期初余额
D
现金净增加额
C