多选题
某商业银行某日营业终了,业务库存现金300万元,在央行准备金存款账户余额1 800万元,其中法定准备金800万元。该行当日业务营运为:现金收入160万元,现金支出80万元,联行汇差应收30万元,同城票据清算应付差额70万元,同业拆出到期额300万元,则当日现金头寸为( )万元。
无
A、
900
B、
1050
C、
1740
D、
1810
【正确答案】
C
【答案解析】
当日现金头寸=1400+160-80+30-70+300=1640(万元)【知识点】商业银行的头寸匡算与预测
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