问答题
A公司有关资料如下：
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要由公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要由公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
问答题
计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
【正确答案】
【答案解析】年现金需求量=12×80=960(万元)
问答题
计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?
【正确答案】
【答案解析】公司需要投资：150-40=110(万元)
问答题
计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
【正确答案】
【答案解析】未来12个月销售证券的次数=960/40=24(次)。