设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。
多选题
该银行基础头寸为( )万元。
【正确答案】
D
【答案解析】解析：该行的基础头寸＝300＋(1800—800)＝1300(万元)。
多选题
该商业银行营运过程中，如下因同业往来引起头寸减少的因素为( )。
【正确答案】
A、D
【答案解析】解析：商业银行与同业往来可引起头寸减少的因素有：①调给他行资金；②同业往来利息支出；③上级行调走资金；④同业拆出资金。
多选题
在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为( )万元。
【正确答案】
D
【答案解析】解析：该行当日初始头寸＝1800—800＋300＋250＋190—90—200—150＝1300(万元)。
多选题
假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为( )万元。
【正确答案】
B
【答案解析】解析：当日现金头寸＝1300＋160一80＋30一70＋300＝1640(万元)。