问答题
某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
要求：
问答题
计算有价证券的每次转换成本的限额：
【正确答案】
【答案解析】有价证券的转换成本为：
问答题
计算每月最佳现金余额；
【正确答案】
【答案解析】最佳现金余额为：
问答题
计算最佳有价证券交易间隔期。
【正确答案】
【答案解析】最佳有价证券交易间隔期=(360/12)/(100000/60000)=18(天)。