单选题
88.
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 200万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。
A、
1元
B、
1.1元
C、
1.3元
D、
1.5元
【正确答案】
C
【答案解析】
基金份额净值=[(10×30+60×20+90×10+1 200)-500—500]/2 000=1.3(元)。
提交答案
关闭