【正确答案】①以系统主管身份登录操作系统，打开操作系统主界面，选择【总账】→【填制凭证】菜单命令。 ②打开“填制凭证”对话框，选择“日期”为“2014—10—4”。 在“摘要”下方的第一个单元格中输入“收回欠款”，单击“科目”下方的第一个单元格，选择“100201工行存款”，并依次选择“付款方式”和“票据号”分别为“02支票”和“1004”，同时在“借方金额”下方的第一个单元格中输入“12000”。 在“摘要”下方的第二个单元格中输入“收回欠款”，单击“科目”下方的第二个单元格，选择“100201工行存款”，并在“贷方金额”下方的第二个单元格中输入“12000”。设置完成后单击“确定”按钮