单选题
下列有关投资基金评估的说法不正确的是______
A、
投资基金评估是对基金资产净值(份额)的评估
B、
投资基金的估值建立在底层资产估值的基础上
C、
投资基金净值是基金资产的价值减去基金负债的价值
D、
评估时应根据投资基金底层资产的资产状况、经营状态，对底层资产根据其不同类型采用不同的估值方法
【正确答案】
C
【答案解析】
投资基金净值不仅仅是基金资产的价值减去基金负债的价值，还应扣除对应的管理费和管理人对应的超额收益(CARRY)。
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