单选题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则,计算出基金份额净值为( )元。
【正确答案】
C
【答案解析】[解析] 基金资产净值的计算公式为:基金份额资产净值=(基金总资产-基金总负债)/已售出的基金份额总数,则:基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500] /2000=1.15(元)。