【正确答案】 A

【答案解析】基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。我国的开放式基金一般于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值。封闭式基金每个交易日进行估值，但每周披露一次基金份额净值。基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人于每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果告知基金托管人。故选A。