问答题 XYZ公司20×8年9月30日银行存款日记账余额为98500元，9月底与银行往来的其余资料如下：
(1)9月30日，收到购货方转账支票一张，金额为12600元，已经送存银行，但银行尚未入账。
(2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。
(3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有4500元未兑现。
(4)本公司送存银行的某客户转账支票35000元，因对象存款不足而被退票，而公司未接到通知。
(5)公司委托银行代收的款项22000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。
要求：完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表。

{{B}}20×8年9月30日 编制单位：XYZ公司 单位：元 {{/B}}

项目

金额

项目

金额

企业银行存款日记账余额

98500

银行对账单余额

76600

加：银行已收企业未收的款项合计

加：企业已收银行未收的款项合计

减：银行已付企业未付的款项合计

800

减：企业已付银行未付的款项合计

调节后余额

调节后余额