判断题
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。( )
正确
错误
【正确答案】
正确
【答案解析】
[解析] 基金管理公司应根据法规履行与基金估值相关的披露义务。托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。
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