多选题 丁公司10月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：①20日，收到销货款转账支票#011，金额为8800元。②21日，开出支票#01，用以支付购入材料的货款20000元。③23日，开出支票#02，支付购料的运杂费1000元。④26日，收到销货款转账支票#022，金额为13240元。⑤28日，开出支票#03，公司日常办公费用2500元。⑥30日，开出支票#04，用以支付下半年的房租9500元。⑦31日，银行存款日记账的账面余额为241800元。银行对账单所列丁公司10月20日至月末的经济业务如下：①20日，结算丁公司的银行存款利息1523元。②22日，收到丁公司销货款转账支票#011，金额为8800元。③23日，收到丁公司开出的支票#01，金额为20000元。④25日，银行为丁公司代付水电费3250元。⑤26日，收到丁公司开出的支票#02，金额为1000元。⑥29日，为丁公司代收外地购货方支付的货款5600元。⑦31日，银行对账单的存款余额数为244433元。要求：根据上述资料，请代丁公司完成以下银行存款余额调节表的编制。