单选题
以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是______。
A、
投资组合的两个相关的特征包括：具有一个特定的预期收益率；用方差度量可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
B、
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
C、
通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这3类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合
D、
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 选项D的说法是正确的，但不属于投资组合分析模型的要点。
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