期初余额表 科目编码 | 科目名称 | 借贷方向 | 期初余额（元） | 数量 | 1001 | 库存现金 | 借 | 36792 | | 1002 | 银行存款 | 借 | 330752 | | 1122 | 应收账款 | 借 | 81468 | | 112201 | 应收账款—E公司 | 借 | 26280 | | 112202 | 应收账款—F公司 | 借 | 55188 | | 1123 | 预约账款 | | | | 1221 | 其他应收款 | 借 | 10512 | | 12201 | 其他应收款—张三 | 借 | 10512 | | 12202 | 应收账款—E公司 | | | | 1402 | 在途物资 | | | | 140201 | 在途物资—甲材料 | | | | 140202 | 在途物资—乙材料 | | | | 1403 | 原材料 | 借 | 226008 | | 140301 | 原材料—甲材料 | 借 | 149796 | 100 | 140302 | 原材料—乙材料 | 借 | 76212 | 800 | 1405 | 库存商品 | 借 | 614952 | | 140501 | 库存商品—A产品 | 借 | 218124 | 600 | 140502 | 库存商品—B产品 | 借 | 396828 | 600 | 1511 | 长期股权投资 | 借 | 168192 | | 151101 | 长期股权投资—股票投资 | 借 | 155052 | | 1601 | 固定资产 | 借 | 1277208 | | 1602 | 累计折扣 | 贷 | 546624 | | 1801 | 长期待摊费用 | 借 | 157680 | | 1901 | 待处理财产损溢 | | | | 2001 | 短期借款 | 贷 | 144540 | | 2201 | 应付票据 | 贷 | 102492 | | 2202 | 应付账款 | 贷 | 107748 | | 220201 | 应付账款—丙单位 | 贷 | 23652 | | 220202 | 应付账款—丁单位 | 贷 | 84096 | | 2203 | 预收账款 | 贷 | 73584 | | 220301 | 预收账款—F公司 | 贷 | 73584 | | 2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 70956 | | 2221 | 应交税费 | 贷 | 13140 | | 222101 | 应交税费—应交增值税 | | | | 22210101 | 应交税费—应交增值税（进项税款） | | | | 22210102 | 应交税费—应交增值税（销项税款） | | | | 222107 | 应交税费—应交所得税 | 贷 | 13140 | | 2232 | 应付股利 | 贷 | | | 2241 | 其他应付款 | 贷 | 52560 | | 2501 | 长期借款 | 贷 | 475668 | | 4001 | 股本 | 贷 | 993384 | | 4001 | 资本公积 | 贷 | 42048 | | 400207 | 资本公积—其他资本公积 | 贷 | 42048 | | 1401 | 盈余公积 | 贷 | 170820 | | 410101 | 盈余公积—法定盈余公积 | 贷 | 170820 | | 410103 | 盈余公积 | | | | 4103 | 本年利润 | | | | 4104 | 利润分配 | | | | 410402 | 利润分配—提取法定盈余公积 | | | | 410403 | 利润分配—提取法定公益金 | | | | 410410 | 利润分配—应付普通股股利 | | | | 410415 | 利润分配—未分配利润 | | | | 5001 | 生产成本 | | | | 500101 | 生产成本—A产品 | | | | 500102 | 生产成本—B产品 | | | | 5101 | 制造费用 | | | | 6001 | 主营业务收入 | | | | 600101 | 主营业务收入—A产品 | | | | 600102 | 主营业务收入—B产品 | | | | 6051 | 其他业务收入 | | | | 6301 | 营业外收入 | | | | 6401 | 主营业务成本 | | | | 640101 | 主营业务成本—A产品 | | | | 640102 | 主营业务成本—B产品 | | | | 6402 | 其他业务成本 | | | | 6601 | 销售费用 | | | | 6602 | 管理费用 | | | | 6603 | 财务费用 | | | | 6711 | 营业外支出 | | | | 6801 | 所得税费用 | | | |
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