资产负债表上的“货币资金”项目，应根据______科目的期末余额合计数填列。
A、
现金
B、
短期借款
C、
银行存款
D、
其他货币资金
E、
短期投资
【正确答案】
A、C、D
【答案解析】
资产负债表上的“货币资金”项目，应根据现金、银行存款和其他货币资金科目的期末余额合计数填列。
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