单选题

证券投资基金公告进行收益分配分红方案为每 10 份基金份额为 0.5 元,份额登记日基金单位净值为 1.100 元,除权日的基金单位净值为 1.055 元,除权日复权的单位净值为(     )元。

【正确答案】 C
【答案解析】

复权单位净值不随基金分红改变,还是以份额登记日的单位净值为基础。因为本题份额登记日基金单位净值为 1.100 元,所以除权日复权的单位净值为 1.100 元。