单选题 ( )就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A．VaR(风险价值) B．敏感性方法
C．波动性方法 D．风险最小值法

【正确答案】 A
【答案解析】[解析] VaR(Value at Risk，风险价值)就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。故选A。