单选题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算目的基金资产净值为3127000230.95,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
A、
1.06584385
B、
1.07384395
C、
1.05874285
D、
1.06384395
【正确答案】
B
【答案解析】
ETF折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(T日标的指数收盘值/1000)=(3127000 230.95÷3013057000)÷(966.45÷1000)≈1.07384395。
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