单选题
在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由( )承担。
A、
投资部
B、
研究部
C、
基金运营部
D、
财务部
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中基金清算工作包括开设投资者基金账户、完成基金份额核算、设立并管理资金清算相关账户等;基金会计工作包括核算当日基金资产净值、按日计提基金管理费和托管费等。
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