单选题
有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,该基金的单位资产净值为______。
A.5.995元/份
B.6.125元/份
C.7.203元/份
D.5.812元/份
A
B
C
D
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 衡量投资基金内在价值的根本指标是基金的单位资产净值,计算公式为:单位资产净值=(基金的资产总值-各种费用)/基金单位的数量。(6亿-50万)÷1亿=5.995元/份。故选A。
提交答案
关闭