现金

银行存款

其他货币资金

应收账款

——甲公司

——乙公司

预付账款

——丙公司

——丁公司

原材料

生产成本

库存商品

在途物资

借

借

借

借

借

贷

借

借

贷

借

借

借

借

2100

179500

30000

76000

40000

145000

220000

86000

20000

78000

2000

45000

5000

应付账款

——A单位

——B单位

预收账款

——C单位

——D单位

贷

贷

借

贷

贷

借

100000

50000

113000

13000

53000

3000

流动资产：

货币资金

应收票据

应收账款

其他应收款

预付账款

存货

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资

长期投资合计

固定资产：

固定资产原价

减：累计折旧

固定资产净值

同定资产合计

略

流动负债：

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付福利费

应交税金

流动负债合计

长期负债：

长期借款

长期负债合计

所有者权益：

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

略