【正确答案】设置报表尺寸： (1)在“用友ERP-U8门户”中，双击“财务会计”中的“UFO报表”。 (2)单击“文件”中的“新建”或单击工具栏上的“新建”按钮。 (3)单击“格式”中的“表尺寸”，打开“表尺寸”对话框。 (4)在行数栏输入“8”，在列数栏输入“4”，单击“确认”按钮。 设置表的格式： (1)在A1单元格输入“资金表”，在A3单元格输入“项目”，依此方法输入表格内其他的文字。 (2)选中A1:D1区域，单击工具栏上的“组合单元”按钮，或单击“格式”中的“组合单元”，均可打开“组合单元”窗口，从中单击“整体组合”或“按行组合”。 (3)选择A1单元，单击“格式”中的“单元属性”，打开“单元格属性”窗口，单击“字体图案”页签，字体选择黑体，字形选择正体，前景色选择红色；单击“对齐”页签，水平方向和竖直方向均选择“居中”，再单击“确定”按钮。 (4)依此方法设置A3:D3区域、B4:B7区域的单元属性。 (5)选择A3:D7区域，单击“格式”中的“单元属性”，打开“单元属性”窗口，单击“边框”页签，分别单击“外边框”和“内边框”按钮，再单击“确认”按钮。 (6)单击“文件”中的“保存”，或单击工具栏上的“保存”按钮，打开“另存为”窗口，选择E盘上的“3-1”文件夹(事先建好)，在文件名编辑栏输入“资金表”，再单击“另存为”按钮。 设置表的计算公式： (1)选择C4单元格，在“数据”菜单中，单击“编辑公式”中的“单元公式”，打开“公式定义”窗口。 (2)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”窗口。 (3)在左窗格的函数分类中选择“用友账务函数”，在右窗格的函数中选择“期初(QC)”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”窗口。 (4)单击“参照”按钮，打开“账务函数”窗口。 (5)单击“确认”按钮，返回“用友账务函数”窗口。 (6)单击“确定”按钮，返回“定义公式”窗口。 (7)单击“确定”按钮，完成第一个公式的设置。 (8)依此方法设置C5、C6单元格的公式。 (9)选择c7单元格，在“数据”菜单中，单击“编辑公式”中的“单元公式”，打开“公式定义”窗口，在公式栏中输入“C4+C5+C6”，单击“确定”按钮。 (10)选择C4:C7区域，右击，在弹出的快捷菜单中，单击“复制”，再选择D4:D7区域，右击，在弹出的快捷菜单中，单击“粘贴”。 (11)分别双击D4、D5、D6，在弹出的“定义公式”窗口中，将“QC”改成“QM”，双击D7，在弹出的“公式定义”窗口中，将公式中的“C”全部改成“D”。 设置关键字： (1)选择A2单元格，在“数据”菜单中，单击“关键字”中的“设置”，打开“设置关键字”窗口。 (2)单击“确定”按钮。 (3)选择C2单元格，在“数据”菜单中，单击“关键字”中的“设置”，打开“设置关键字”窗口。 (4)单击“年”前的单选按钮，再单击“确定”按钮。 (5)依此方法在C2单元格中设置关键字“月”和“日”。 (6)在“数据”菜单中，单击“关键字”中的“偏移”，打开“定义关键字偏移”窗口。 (7)在“年”中输入“-60”，“月”中输入“-30”，单击“确定”按钮。 生成报表： (1)单击屏幕左下角的“格式”按钮。 (2)单击工具栏上的“录入关键字”按钮，或在“数据”菜单中，单击“关键字”中的“录入”，打开“录入关键字”窗口。 (3)输入单位名称“北京光明责任有限公司”，年“2013”，月“1”，日“31”，单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示对话框。 (4)单击“是”，稍候片刻，出现计算结果。 (5)单击“关闭”按钮，并将其保存在原来的位置。