单选题
假设某基金持有的3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则基金份额净值为______元。
A、
1
B、
1.3
C、
1.15
D、
1.5
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 基金份额净值=(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)÷2000=1.15(元)。
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