单选题
22.
普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金( )等信息。
I.资产总值 Ⅱ.资产净值
Ⅲ.份额净值 Ⅳ.份额累计净值
A、
Ⅱ、Ⅲ
B、
I、Ⅱ
C、
I、Ⅲ
D、
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
D
【答案解析】
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,在其放开申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;放开申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
提交答案
关闭