单选题
某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利,并确定权益登记日和除息日同为5月28日,已知该基金5月27日基金份额净值为1.4元,5月28日,基金卖出持有股票30万股,卖出价较上一日收盘价上涨3元,已发行基金份额为1000万份,假设其他条件不变,则当日基金份额净值为( )。
A、
1.64元
B、
1.25元
C、
1.34元
D、
1.32元
【正确答案】
C
【答案解析】
5月28日股票利润为:30万*3元=90万元,当日份额净值为:90/1000+1.4=1.49 ,由于5月28为除息日,则当日份额净值为1.49-0.15=1.34。
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