| 银行存款余额调节表 单位名称:南京俊达电子设备有限公司 2009年9月 | |||||
| 日期 | 项 目 | 金额 | 日期 | 项 目 | 金额 |
| 单位银行存款日记账余额 | 2037339 | 银行对账单余额 | 3204963 | ||
| 加:银行已收而单位未收 | 加:单位已收而银行未收 | ||||
| 1.银行代企业收到一笔应收 款,企业尚未收到人账通知 | 10000 | 1.企业将销售收入的银行支票 送开户行,银行尚未人账 | 100000 | ||
| 减:银行已付而单位未付 | 减:单位已付而银行未付 | ||||
| 1.银行收取企业办理结算的手 续费和电报费,企业尚未收到付 款通知 | 1500+550 | 1.企业因购买原材料,支付工资 签发银行支票,银行尚未入账 | 1120219+ 139455 | ||
| 调整后余额 | 2045289 | 调整后余额 | 2045289 | ||