【正确答案】操作路径： (1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“系统管理”窗口。 (2)执行“系统→注册”命令，打开“注册[控制台]”对话框。 (3)输入用户名：admin；密码：(空)。 (4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。

【正确答案】(1)操作路径： ①执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。 ②单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 ③输入数据。 ④单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 (2)操作路径： ①执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 ②输入账套信息。 ③单击“下一步”按钮，输入单位信息。 ④单击“下一步”按钮，输入核算类型。 ⑤单击“下一步”按钮，确定基础信息。 ⑥单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”对话框。 ⑦单击“是”按钮，然后确定分类编码方案。 ⑧单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{上海宏远科技有限公司：[768]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”对话框。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。 ⑨选中“GL-总账”、“FA-固定资产核算”、“WA-工资核算”及“GX-应收应付核算”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2013年1月1日”。 ⑩单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮。 (3)操作路径： ①执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 ②选择768账套；2013年度。 ③从操作员列表中选择李旺，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[768]账套主管权限吗?”对话框，单击“是”按钮。 ④选择刘安，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“公共目录设置”，在“固定资产核算”、“工资核算”、“应收应付核算”和“总账”前的复选框中打钩，双击“总账”，选择其下的全部明细权限。同理设置工资核算、固定资产核算和应收应付核算系统的权限。 ⑤选择王莉，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“现金管理”权限，单击“总账”按钮，之后从左边滚动框内双击选择“出纳签字”权限。 ⑥单击“确定”按钮。

【正确答案】(1)操作路径： ①执行“开始→程序”命令，选择“信息门户”，打开“注册[控制台]”对话框。或者从左面的快捷方式，打开“注册[控制台]”对话框。 ②输入或选择数据。用户名为“A01”；密码为“1”；账套为“上海宏远科技有限公司”；会计年度为“2013”；日期为“2013-01-01”。 ③单击“确定”按钮。 ④执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 ⑤在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。 ⑥输入数据。 ⑦单击“保存”按钮。 (2)操作路径： ①执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 ②单击“增加”按钮。 ③输入职员信息。 ④单击“增加”按钮，增加一个空行，单击“保存”按钮。 (3)操作路径： ①执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 ②在“客户档案”窗口中，左侧客户分类选择“无分类”，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。 ③输入客户档案信息。 ④单击“保存”按钮。 (4)操作路径： ①执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。 ②在“供应商档案”窗口中，左侧供应商分类选择“无分类”，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。 ③输入供应商档案信息。 ④单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 (5)操作路径： ①执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。 ②在“结算方式”窗口中，输入数据。 ③单击“保存”按钮。 ④同理，设置其他结算方式。 (6)操作路径： ①执行“基础设置→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 ②单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 ③单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 ④单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001，1002”。 ⑤同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001，1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001，1002”。 ⑥设置完后，单击“退出”按钮。 (7)操作路径： ①执行“基础设置→财务→项目目录”命令，打开“项目档案”窗口。 ②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框。输入新项目大类名称“产品”。单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 ③在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。选择项目大类“产品”。选择要参加核算的科目，单击“[*]”按钮。单击“确定”按钮。提示“保存成功”对话框，单击“确定”。 ④在“项目档案”窗口中，选择“产品”项目大类，选择“项目分类定义”。单击右下角的“增加”按钮。输入项目分类信息。 ⑤在“项目档案”窗口中，选择“产品”项目大类，选择“项目目录”选项。单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。单击“增加”按钮输入项目名称信息。 (8)操作路径： ①执行“基础设置→存货→存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。 ②在“存货分类”窗口中，输入数据。 ③单击“保存”按钮。 ④同理，输入其他存货分类信息 (9)操作路径： ①执行“基础设置→存货→存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。 ②在“存货档案”窗口中，左侧存货分类选择“无分类”，单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框。 ③输入存货档案信息。 ④单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

【正确答案】操作路径： (1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。 (2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。 (3)输入明细科目相关内容。 (4)输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (5)继续增加，输入编码“100202”、科目名称“中行存款”；选择“日记账”、“银行账”。 (6)单击“确定”按钮。 (7)选择“库存现金”科目，双击或单击“修改”按钮，打开“库存现金”对话框，单击“修改”按钮，选择“日记账”，单击“确定”按钮。 (8)同理，修改或增加其他科目。 (9)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (10)双击“库存现金”的期初余额栏，输入余额。 (11)输入银行存款两个明细科目余额，银行存款科目余额就会自动生成。 (12)双击“应收账款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。 (13)同理，输入其他科目的期初余额。 (14)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (15)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

【正确答案】操作路径： (1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 (2)执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”对话框，选择“现金总账科目”，在“待选科目”栏中选择“库存现金”，将其选到“已选科目”栏中。 (3)同理，选择“银行总账科目”，在“待选科目”栏中选择银行存款，将其选到“已选科目”栏中。 (4)单击“确认”按钮。

【正确答案】操作路径： (1)打开“注册[控制台]”对话框。 (2)输入或选择数据。用户名为“A02”；密码为“2”；账套为“上海宏远科技有限公司”；会计年度为“2013”：日期为“2013-01-04”。 (3)单击“确定”按钮。 (4)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (5)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 (6)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2013-01-04”；输入后附凭证张数。 (7)输入摘要“招待客户”；输入借方科目“6601”，输入借方金额“600”，敲回车；摘要自动带到下一行， (8)输入贷方科目“1001”，输入贷方金额“600”，敲回车。 (9)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。 (10)同理，输入其他凭证。

【正确答案】操作路径： (1)打开“注册[控制台]”对话框。 (2)输入或选择数据。用户名为“A03”；密码为“3”；账套为“上海宏远科技有限公司”；会计年度为“2013”；日期为“2013-01-25”。 (3)单击“确定”按钮。 (4)需要出纳来执行“总账→凭证→出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 (5)输入查询条件，可采用默认值。 (6)单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。 (7)双击要签字的凭证或单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字凭证窗口。 (8)检查要签字的凭证，无误后，单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳签字”处自动签上出纳的姓名。 (9)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。

【正确答案】操作路径： (1)打开“注册[控制台]”对话框。 (2)输入或选择数据。用户名为“A01”；密码为“1”；账套为“上海宏远科技有限公司”；会计年度为“2013”：日期为“2013-01-25”。 (3)单击“确定”按钮。 (4)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 (5)输入查询条件，可采用默认值。 (6)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 (7)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 (8)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。 (9)单击“下张”按钮，对其他凭证审核签字。或执行“审核一成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。 (10)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。 (11)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。 (12)单击“下一步”按钮。 (13)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。 (14)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。 (15)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。 (16)单击“确定”按钮，记账完毕。