【正确答案】(1)在主界面，选择“报表与分析”→“自定义报表”，进入到定义界面。(2)在“自定义报表”窗口中，点击“新建”按钮，打开“报表系统—新报表”窗口。(3)在“报表系统—新报表”窗口中，选择“格式”下拉菜单中的“表属性”命令，弹出“报表属性”对话框，单击“行列”选项卡，在“总行数”文本框中录入“7”，在“总列数”文本框中录入“5”。点击“外观”选项卡，进行外观定义。(4)在“外观”选项卡中，设置前景色为“蓝色”，单击“缺省字体”按钮，设置字体为黑体，字号为5号。再单击“页眉页脚”选项卡。(5)在“页眉页脚，，选项卡中，选择“报表名称”，单击“编辑页眉页脚”按钮，打开“自定义页眉页脚’’对话框。在“报表名称”中录入“货币资金表”，在单击“分段符”。设置完毕后，单击“确定”返回“报表属性—页眉页脚”对话框。(6)在“报表属性—页眉页脚”对话框中，参照第5步完成表头第二行和表尾的设置。(7)在“报表系统—新报表”窗口，新表的格式已发生了改变，但是表头及表尾部分并未显示出来，要在报表预览窗口才可见。(8)在“报表系统—新报表”窗口，选择“A1:A2”单元格，选择“格式”下拉菜单中的“单元融合”菜单命令，将这两个单元格合成一个单元格，同样将“B1:B2”单元格、“C1:D1”单元格、“E1:E2”单元格分别合并成一个单元格。(9)选择A1单元格，点击“格式”，选择其下拉菜单中的“定义斜线”。系统弹出“单元属性”对话框，点击“应用”按钮，再点击“确定”按钮，返回到“报表系统—新报表”窗口。(10)在“报表系统—新报表”窗口，将设置好的报表格式进行保存，系统弹出“另存为”对话框，自行选择“保存位置”，并将“报表名”命名为“货币资金表”。单击“确定”按钮。然后，在“报表系统—新报表”面口，点击“视图”下拉菜单中的“显示公式”选项，进入格式编辑状态，录入报表文字内容。