问答题风险的特征及风险处理方式。
问答题本章提到的不同等级资产的历史收益率并没有调整通货膨胀。倘若调整了通货膨胀，估计的风险溢价会有什么变化?这些收益同时也没有调整税收的影响，倘若调整了税收的影响，这些收益率会有什么变化?波动性又会有什么变化?
问答题结合我国实际，论述银行利率调整对汇率的影响。
问答题考虑一个生产相同产品的双头垄断行业，两个企业的单位成本为常数，而且都为0。市场反需求函数为P(X)=10-X，其中X=x1+x2为总产量，x1和x2分别为企业1与企业2的产量。 (1)求伯特兰(Bertrand)模型中的市场均衡价格。 (2)求古诺(Cournot)模型中的均衡产量。 (3)在古诺模型中，一个企业若想把竞争对手驱逐出市场，它至少应生产多少产品? (4)假设企业1是斯坦克尔伯格(Stacklberg)带头企业，企业2为追随企业，求斯坦克尔伯格模型中的市场均衡产量。
问答题First Simple银行对其投资账户支付8％的单利。如果First Complex银行对其账户以年复利的形式支付利息，如果它要与First Simple银行在10年期的投资上相匹配，那么其应该设定多高的利率?
问答题试述期权与期货的区别。
问答题假设股票收益可以用下面的三因素模型解释：假定没有公司特有的风险．每只股票的信息如下表所示。各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少?
问答题M公司是一家无负债的公司，其总市值为150000元。在经济环境正常的情况下，EBIT预计为14000元。如果在经济极力扩张的情况下，EBIT可增加30％。如果经济衰退，EBIT则会降低60％。公司正考虑发行60000元、利息率为5％的债务。这些钱将用于回购股票。目前发行在外的股份数为2500股。不考虑税收问题。 (1)计算发行债务前，公司在三种经济环境下的每股收益。另外，计算当经济扩张或衰退时，公司每股收益的变动百分比。 (2)在假设公司已经进行了资本重组的情况下(即已发行了债务进行股票的回购)重新考虑(1)问题，可以得到什么样的答案?
问答题结合中国目前的现状，论述央行采用了哪些货币政策工具来实现稳定物价的目标?
问答题判断此观点是否正确：如果生产函数具有规模报酬不变的特征，那么，要素在生产上的边际技术替代率是不变的。
问答题试比较实际均衡利率理论、凯恩斯利率理论、可贷资金理论的联系与区别。
问答题某两只基金1999年1月至1999年10月的单位资产净值如下表所示，试比较两基金管理人经营水平的优劣。 月份 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 19919.6 1999.8 基金A 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.0315 1.0320 基金B 1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.0325 1.0350
问答题划分货币层次的标准和意义是什么?金融创新对其有何影响?
问答题试述传统货币数量论、凯恩斯理论及现代货币数量论在货币流通速度问题上的不同观点，并分析中国改革开放以来货币流通速度的变化趋势、原因及影响。
问答题【2011对外经济贸易大学名词解释第4题】汇率超调
问答题信用货币制度
问答题我们可以从亚洲金融危机中吸取哪些教训?
问答题头肩形分析。
问答题某投资者计划投资新项目，他会更关注会计盈亏平衡点、现金盈亏平衡点(经营现金流为0点)还是净现值盈亏平衡点?
问答题考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素 1的β是0.92，对应因素2的β是1.37。对应因素1和因素2的风险溢价分别是2.3/%和3.4/%。无风险收益率是4/%。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是______。