单选题假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
单选题用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
单选题董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。
单选题基本指标法总收入的定义中包含的收入包括( )。
单选题 电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于______引发的风险。
单选题巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。
单选题 ______应在董事会的指导下，确保银行业务活动与董事会审核通过的经营战略、风险偏好和各项政策相符。
单选题客户风险内生变量的基本面指标不包括 ( )
单选题下列选项中不属于内部欺诈未经授权交易的内容的是 ( )
单选题使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
单选题商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为（ ），观测期为（ ）
单选题下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是( )。
单选题单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险。下列不属于单币种敞口头寸的是( )。
单选题 外部评级主要依靠______。
单选题巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
单选题可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。
单选题以下关于久期的论述，正确的是（ ）
单选题在正常的市场条件下，市场风险报告通常______向高级管理层报告一次。
单选题以下属于客户评级的专家判断法的是( )。
单选题为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（ ）。