综合题某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为2830点和2870点，当日的结算价分别为2810点和2830点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（ ）元
综合题某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为 -20元／吨，若该 经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（ ）元／吨
综合题某日2015年记账式附息国债的购买价格为99.2772，发票价格为101.2233，该日期至最后交割日的天数为90天
综合题某套期保值者3个月后需要购人5000吨大豆现货用于出口，该投资者在大连商品交易所买入500手大豆期货合约，8月份出口商 到现货市场上购买大豆时，8月的现货价格与期货价格的基差为-50元／吨，基差与两个月前相比，减少了30元／吨，该出口商的盈亏 情况为（ ）
综合题2015年记账式附息国债票面利率为4.56％，到期日为2022年1月31日
综合题技术分析中，已知某股票某交易日的开盘价为50元，最高价为53元，最低价为48元
综合题下列表格中所列A、B、C、D四个投资者的保证金账户情况，风险度最低的是（ ）
综合题在正向市场中，某套利者采用牛市套利操作，下列（ ）会给他带来盈利
综合题某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约 规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）
综合题下列表格中所列客户甲、乙、丙、丁的保证金情况，风险度最高的是（ ）
综合题国内某企业甲在美国有新项目，需要融资1000万美元，国内另一企业乙在日本有新项目，需要融资11亿日元，美元兑日元即期 汇率为110．00，两企业的借贷成本如下：
企业甲
企业乙
美元贷款利率
6.6%
4.5%
日元贷款利率
8.8%
7.5%
则企业甲与乙可以通过货币互换协议将双方的借贷成本总体降低（ ）
综合题某投资者2016年8月份在期货市场做9月份和11月份小麦合约套利，当前市场为正向市场，下表为操作方向及合约价差记录
综合题2016年10月15日，某投资者作了如下操作：(大豆交易单位：10吨／手)
成交日期
品种
交割期
买卖
成交价（元/吨）
数量
开平
20161015
大豆
1612
卖
4000
50手
开
20161015
大豆
1612
买
3950
50手
平
该投资10月15日前没有持有期货合约任何头寸
综合题技术分析中，已知某股票某交易日的开盘价为55元，最高价为58元，最低价为48元
综合题某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值
综合题假如面值为100000美元的1年期国债，按照8％的年贴现率发行，则该国债的发行价和实际收益率分别为（ ）
综合题9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为550美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某 套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约
综合题2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4.42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为 1.1567
综合题保证金是期权交易者向（ ）支付的履约保障资金
综合题4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨