在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用______来度量。
程序化交易是一种自动化交易手段。
互换的标的资产可以来源于______。
在用OLS估计回归模型时，存在异方差问题将导致______。
产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的______风险。
下面关于假设检验的论述不正确的是______。
跨市套利风险因素包括______。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)
企业的风险敞口有______。
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
分析两个变量之间的相关关系
期现套利包括______。
完全竞争市场厂商的短期供给曲线是指______。
在金融模型中，常用分布包括______。
长期来看，汇率由______所决定。
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)
影响原油价格的供给因素主要包括______。
序列相关性检验不需要用到OLS。
以下关于期权的执行价格与标的物价格的关系说法正确的是______。
下列关于相关系数r的说法正确的是______。