多选题6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨，则该交易者的净损益为______。
多选题一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有______。
多选题下列关于季节性分析法的说法正确的包括______。
多选题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C
1
，卖出1单位C
2
)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是______。
资产类型
执行价
到期日
Rho值
市场利率(年)
资产波动率
S=50
…
…
…
4%
20%
C
1
51
6个月
12.60
C
2
53
6个月
11.87
多选题2012年4月中国制造业采购经理人指数为53.3%，较上月上升0.2个百分点。从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。据此回答以下问题。
多选题某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需 对冲价格风险，合理的做法是（ ）
多选题假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为______。
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有______。
多选题某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元/吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险______吨。
多选题美国某海湾到中国的大洋运费为250美分/蒲氏耳，美国大豆离岸FOB升水是50美分/蒲氏耳。基差点价交易公式中的大豆折算系数为0.367433蒲式耳/吨，如果芝加哥大豆期货合约价格为900美分/蒲式耳，那么，该海湾到达中国港口的到岸价为______美分/吨。
多选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，据此回答以下问题。
多选题在交易场外衍生产品合约时，能够实现提前平仓效果的操作有（ ）
多选题下列属于计量分析方法的是______。
多选题9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元/吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元/吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格至11650元/吨，期货价格至11600元/吨，该贸易商将该批货物出售，并将期货合约对冲平仓，该贸易商套期保值效果是______(不计手续费等费用)
多选题假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
多选题基差买方管理敞口风险的主要措施包括______。
多选题某投资机构持有俄罗斯政府发行的国债，该国债尚有3年剩余期限。该投资机构担心俄罗斯政府由于国内经济衰退而无法筹集足够的资金来还债并违约，所以希望在国际市场上购买CDS来规避信用风险。美国的一家投资银行为其提供了一份CDS合约，合约的基本条款见下表。根据基本条款的内容，回答以下问题。
信用违约互换基本条款
项 目
条框
债务实体
俄罗斯政府
参考债务
美国政府发行的7年期国债
名义金额
4000万美元
息票频率
季度
货币
美元
期限
3年
息票
120BP
贴现曲线
美国固定期限互换曲线
多选题芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为10万美元，报价为98-175时，表示该合约的价值为______美元。
多选题情景分析中的情景包括______。
多选题下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有______。