多选题下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。
多选题在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据此回答以下两题。通常用F检验对回归方程的（ ）。
多选题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（ ）。
多选题7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元干吨，此时基差是（ ）元干吨。（铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格（1-水分比例））。
多选题基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y（单位:元）和A1109价格*（单位:元）建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平α=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为（8142.45
多选题程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（ ）。
多选题ARMA 模型是由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，可细分为（）。
多选题对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。
多选题某发电厂持有A集团动力煤仓单，经过双方协商同意，该电厂通过A集团异地分公司提货。其中，串换厂库升贴水为－100吨。通过计算两地动力煤价差为125元吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为35元吨。则此次仓单串换费用为（ ）元吨。
多选题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买入跟踪该指数的
多选题考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。
多选题季节因素是影响大豆期货价格的重要因素，9月，需要关注的重点因素包括 。
多选题某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为58．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。
多选题期货仓单串换业务包括（ ）。
多选题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深
多选题2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因1.017361，TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309，如果两者基差扩大至0.03，则基差收益是（ ）。
多选题“国债余额占当年GDP的6。%，财政赤宁占当前GDP的30,”，已经成为国际公认的安全警戒红线。当前世界部分经济体的政府超能力负债，已经触及或超过红线，为了维持财政预算赤宁，政府町以采取的政府措施 。
多选题在对K线的组合进行研判时，下列做法或者结论正确的是（ ）。
多选题量化模型的测试平台的要素包括（ ）。
多选题在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域