多选题假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期6.4。投资经理应______。
多选题指数化产品策略的核心内容为______。
多选题货币金融指标包括______等。
多选题在进行期货价格区间判断的时候，可以把期货产品的______作为确定价格运行区间底部或顶部的重要参考指标。
多选题资产配置通常可分为______三个层面。
多选题对境外投资企业而言，可能面临______风险。
多选题对期货价格的宏观背景分析主要关注______。
多选题违约互换业务中，企业（ ）将触发CDS
多选题场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有______。
多选题结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有______。
多选题12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。
多选题美国失业率与非农就业率的好坏会对下列哪些产生影响?______
多选题下列关于品种波动率的说法中，正确的是______。
多选题下列关于t检验与F检验的说法正确的有______。
多选题货币供应量是______之和。
多选题某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为______。
多选题2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为10.4%，比初步核算提高0.1个百分点，据此回答以下问题。
多选题从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于______。
多选题下表是一个红利证的主要条款。请据此条款回答以下问题。
某红利证的主要条款
项 目
条款
发行人
××××基金公司
标的指数
沪深300指数
面值(元)
100
期限
1年
赎回价值(元)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，则产品的赎
回价值计算公式是：
100×(1+指数期末涨跌幅)
在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度不曾突破过20%，则产品
的赎回价值计算公式是：
100×[1+Max(指数期末涨跌幅，0)]
多选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如下表所示。
美国和英国利率期限结构表
期限
即期利率U.S.
折现因子U.K.
即期利率U.S.
折现因子U.K.
60天
6.13%
0.9899
5.17%
0.9915
240天
6.29%
0.9598
5.32%
0.9657
420天
6.53%
0.9292
5.68%
0.9379
600天
6.97%
0.8959
5.83%
0.9114
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为R
fix
=0.0632，英镑固定利率为R
fix
=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是______万美元。