多选题5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元
多选题在利率互换交易中，如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于（）。
多选题期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑以下几个方面的因素（ ）。
多选题在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。
多选题下列 属于预期理论的假定。
多选题。某股票组合市值8亿元，卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
多选题在关于波浪理论的描述中，正确的有（ ）。
多选题对二又树模型说法正确是（ ）。
多选题某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。 如果将产品设计成100%保本，则产品的参与率是（）。
多选题利用黄金分割线分析市场行情时，4.236，（ ）1.618等数字最为重要.价格极易在由这三个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力。
多选题情景分析中，情景可以是（）。
多选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点，那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（ ）。
多选题某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约每份合约规模100万元，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日第三个星期五两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为
多选题应对参数过拟合问题的办法不包括（ ）。
多选题持手有成本理论的基本假设主要有（ ）。
多选题除了可以针对期货价格进行统计分析外，还可以对（ ）进行类似的分析。
多选题某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMBUSD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMBUSD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）套期保值后总损益为（ ）元。
多选题上期所黄金期货当前报价为280元克，COMEX黄金当前报价为1350美元盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）考虑汇率因素，上期所黄金与COMEX黄金目前的价差为（ ）美元盎司。
多选题结构化产品市场的参与者主要包括（ ）。
多选题某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。提出原假设与备择假设为（）。